Gerente De Tesouraria – Campinas

 

Cargo:

Gerente de Tesouraria – Campinas

 

Requisitos:

A Empresa

Empresa multinacional em expansão, na região de metropolitana de Campinas.

Descrição da vaga

Projetar e controlar o fluxo de caixa e fornecer os dados para a tomada de decisões estratégicas;

Responsável por elaborar e analisar o fluxo de caixa direto e indireto;

Análise e proposta de ações de melhoria e eficiência no capital de giro, atuando em conjunto com as áreas de PCP;

Logística, Produção e Compras;

Propor novas formas de captação de recursos: barter, vendor, compror, risco, sacado;

Direcionar, acompanhar, treinar e desenvolver a equipe, auxiliando-os em seu desenvolvimento e divisão de tarefas;

Responsável por encontrar os melhores resultados, gerar lucro operacional e aumentar o patrimônio;

Atuar no controle de Tesouraria, efetuando o fechamento diário dos saldos bancários, através da conciliação bancária, executando o fluxo de caixa previsto e realizado em conjunto com contas a pagar e a receber, indicando a disponibilidade de caixa para o seu superior para a tomada de decisões;

Elaborar o budget e acompanhar mensalmente os resultados;

Atuar com ações preventivas objetivando o correto cumprimento do resultado e elaboração de relatórios gerenciais para a diretoria;

Responsabilizar-se por toda a rotina da área financeira, como conciliação bancária, crédito e cobrança,

acompanhamento do pagamento de notas fiscais, análise e controle de fluxo de caixa de curto e longo prazo e

operações financeiras com bancos (aplicações e captações);

Atuar com análise de contratos bancários (cálculo, IR, IOF, parcelas e juros), de importação (emissão de carta / crédito, SWIFT, fechamento de câmbio e liquidação financeira do câmbio) e de captação de recursos (capital de giro, conta garantida, produtos do BNDES);

Calcular rotinas de trabalho e providenciar os documentos necessários para o acesso às linhas de créditos;

Gestão de risco e soluções que impactem claramente no resultado das organizações;

Administrar e controlar empréstimos e aplicações;

Elaborar e apresentar indicadores e relatórios gerenciais;

Atuar de forma estratégica, propondo e programando melhorias nos processos;

Gestão do caixa do Grupo, assegurando liquidez, minimizando o custo da dívida e maximizando a rentabilidade das aplicações financeiras;

Aplicar os recursos financeiros conforme Política de Tesouraria e captar recursos nas melhores modalidades em custo e prazo;

Administração de riscos de flutuação de preços e taxas;

Administrar o fluxo de caixa nas modalidades direto/indireto e previsto/realizado.

Perfil desejado

Experiência prévia comprovada na liderança do departamento de Tesouraria (Gestão e desenvolvimento de pessoas, gerenciamento de toda a rotina da área financeira, conciliação bancária, controle dos fluxos de tesouraria, controle e análise de fluxo de caixa de curto e longo prazo, relacionamento bancário, estruturação de operações financeiras (aplicações e captações);

Superior completo - Finanças, Contabilidade e relacionadas;

Inglês avançado (mandatório);

Espanhol será considerado diferencial positivo;

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais quando necessário;

Perfil com excelente relacionamento interpessoal, capacidade de transitar em diferentes níveis e áreas além da área financeira, conciliador, altamente proativo, capacidade analítica, voltado para melhoria contínua; (Implementar, desenvolver e aprimorar a processos e procedimentos).

Salário:

a combinar

Benefícios:

a combinar